有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
ジャパン・バンク・ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年3月25日現在) | 第7特定期間 (平成28年9月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 102,065,485 | 588,116 | |||
| 金銭信託 | 917,339,092 | - | |||
| コール・ローン | - | 3,732,959,009 | |||
| その他有価証券 | 8,221,055,307 | 4,702,615,415 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,206,691 | 136,792,536 | |||
| 未収利息 | 101,632,537 | 56,940,435 | |||
| 前払費用 | 709,742 | - | |||
| その他未収収益 | 5,381,362 | 1,922,373 | |||
| 流動資産合計 | 9,359,390,216 | 8,631,817,884 | |||
| 資産合計 | 9,359,390,216 | 8,631,817,884 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,525,929 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,420,201 | 8,672,917 | |||
| 未払解約金 | 1,973,358 | 13,869,131 | |||
| 未払受託者報酬 | 240,313 | 245,925 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,369,657 | 7,541,663 | |||
| 未払利息 | - | 5,113 | |||
| 流動負債合計 | 41,529,458 | 30,334,749 | |||
| 負債合計 | 41,529,458 | 30,334,749 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,420,201,779 | 8,672,917,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,341,021 | △71,434,365 | |||
| (分配準備積立金) | 888,512,145 | 908,679,573 | |||
| 元本等合計 | 9,317,860,758 | 8,601,483,135 | |||
| 純資産合計 | 9,317,860,758 | 8,601,483,135 | |||
| 負債純資産合計 | 9,359,390,216 | 8,631,817,884 | |||
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