有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
ジャパン・バンク・ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年9月25日現在) | 第4特定期間 (平成27年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 232,632 | 184,362 | |||
| コール・ローン | 122,540,059 | 328,933,476 | |||
| その他有価証券 | 10,640,411,378 | 9,414,403,146 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 206,187,437 | |||
| 未収利息 | 151,695,679 | 122,790,722 | |||
| その他未収収益 | 2,494,100 | 5,607,106 | |||
| 流動資産合計 | 10,917,373,848 | 10,078,106,249 | |||
| 資産合計 | 10,917,373,848 | 10,078,106,249 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 360,885,072 | - | |||
| 未払金 | 2,546,010 | - | |||
| 未払収益分配金 | 10,517,966 | 10,056,332 | |||
| 未払解約金 | 10,798,263 | 12,906,063 | |||
| 未払受託者報酬 | 291,125 | 251,878 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,927,867 | 7,724,305 | |||
| 流動負債合計 | 393,966,303 | 30,938,578 | |||
| 負債合計 | 393,966,303 | 30,938,578 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,517,966,103 | 10,056,332,378 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,441,442 | △9,164,707 | |||
| (分配準備積立金) | 445,636,017 | 604,436,023 | |||
| 元本等合計 | 10,523,407,545 | 10,047,167,671 | |||
| 純資産合計 | 10,523,407,545 | 10,047,167,671 | |||
| 負債純資産合計 | 10,917,373,848 | 10,078,106,249 | |||
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