有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,049,211,692 |
| 投資信託受益証券 | 28,815,819,081 |
| 親投資信託受益証券 | 30,026,984 |
| 未収入金 | 1,100,020,000 |
| 未収利息 | 1,122 |
| 流動資産合計 | 31,995,078,879 |
| 資産合計 | 31,995,078,879 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 537,020,097 |
| 未払解約金 | 941,035,400 |
| 未払受託者報酬 | 7,237,148 |
| 未払委託者報酬 | 258,124,891 |
| その他未払費用 | 756,000 |
| 流動負債合計 | 1,744,173,536 |
| 負債合計 | 1,744,173,536 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,851,004,881 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,399,900,462 |
| 元本等合計 | 30,250,905,343 |
| 純資産合計 | 30,250,905,343 |
| 負債純資産合計 | 31,995,078,879 |
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