有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 6月26日現在) | 第5期 (平成30年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,428,655 | 387,599,857 |
| 投資信託受益証券 | 3,203,940,823 | 5,459,444,266 |
| 親投資信託受益証券 | 30,023,985 | 30,002,998 |
| 未収入金 | 169,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,530,393,463 | 5,877,047,121 |
| 資産合計 | 3,530,393,463 | 5,877,047,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,383,799 | 84,433,327 |
| 未払解約金 | 163,199,102 | 6,082,796 |
| 未払受託者報酬 | 586,826 | 790,372 |
| 未払委託者報酬 | 20,734,238 | 27,926,244 |
| 未払利息 | 240 | 1,136 |
| その他未払費用 | 118,259 | 161,528 |
| 流動負債合計 | 240,022,464 | 119,395,403 |
| 負債合計 | 240,022,464 | 119,395,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,769,189,979 | 4,221,666,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 521,181,020 | 1,535,985,366 |
| 元本等合計 | 3,290,370,999 | 5,757,651,718 |
| 純資産合計 | 3,290,370,999 | 5,757,651,718 |
| 負債純資産合計 | 3,530,393,463 | 5,877,047,121 |
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