- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年 6月26日現在) | 第13期 (2026年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,176,010 | - |
| コール・ローン | 195,522,445 | 123,538,607 |
| 投資信託受益証券 | 4,994,869,307 | 3,754,258,096 |
| 親投資信託受益証券 | 29,952,028 | 30,128,922 |
| 未収入金 | - | 61,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,232,519,790 | 3,968,925,625 |
| 資産合計 | 5,232,519,790 | 3,968,925,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,902,616 | 37,586,041 |
| 未払解約金 | 9,309,289 | 30,148,653 |
| 未払受託者報酬 | 870,120 | 727,414 |
| 未払委託者報酬 | 30,745,758 | 25,703,328 |
| その他未払費用 | 130,432 | 109,028 |
| 流動負債合計 | 94,958,215 | 94,274,464 |
| 負債合計 | 94,958,215 | 94,274,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,695,130,822 | 1,879,302,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,442,430,753 | 1,995,349,078 |
| (分配準備積立金) | 787,012,053 | 525,911,586 |
| 元本等合計 | 5,137,561,575 | 3,874,651,161 |
| 純資産合計 | 5,137,561,575 | 3,874,651,161 |
| 負債純資産合計 | 5,232,519,790 | 3,968,925,625 |
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