有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 6月26日現在) | 第2期 (平成27年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,049,211,692 | 620,922,496 |
| 投資信託受益証券 | 28,815,819,081 | 10,092,011,462 |
| 親投資信託受益証券 | 30,026,984 | 30,041,975 |
| 未収入金 | 1,100,020,000 | 273,260,000 |
| 未収利息 | 1,122 | 170 |
| 流動資産合計 | 31,995,078,879 | 11,016,236,103 |
| 資産合計 | 31,995,078,879 | 11,016,236,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 537,020,097 | 172,445,115 |
| 未払解約金 | 941,035,400 | 265,292,100 |
| 未払受託者報酬 | 7,237,148 | 2,353,331 |
| 未払委託者報酬 | 258,124,891 | 83,150,872 |
| その他未払費用 | 756,000 | 470,603 |
| 流動負債合計 | 1,744,173,536 | 523,712,021 |
| 負債合計 | 1,744,173,536 | 523,712,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,851,004,881 | 8,622,255,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,399,900,462 | 1,870,268,283 |
| 元本等合計 | 30,250,905,343 | 10,492,524,082 |
| 純資産合計 | 30,250,905,343 | 10,492,524,082 |
| 負債純資産合計 | 31,995,078,879 | 11,016,236,103 |
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