有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 6月27日現在) | 第4期 (平成29年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 219,195,485 | - |
| コール・ローン | - | 127,428,655 |
| 投資信託受益証券 | 3,639,387,388 | 3,203,940,823 |
| 親投資信託受益証券 | 30,050,969 | 30,023,985 |
| 未収入金 | - | 169,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,888,633,842 | 3,530,393,463 |
| 資産合計 | 3,888,633,842 | 3,530,393,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 55,383,799 |
| 未払解約金 | 26,909,202 | 163,199,102 |
| 未払受託者報酬 | 774,369 | 586,826 |
| 未払委託者報酬 | 27,360,905 | 20,734,238 |
| 未払利息 | - | 240 |
| その他未払費用 | 161,439 | 118,259 |
| 流動負債合計 | 55,205,915 | 240,022,464 |
| 負債合計 | 55,205,915 | 240,022,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,795,571,032 | 2,769,189,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △962,143,105 | 521,181,020 |
| 元本等合計 | 3,833,427,927 | 3,290,370,999 |
| 純資産合計 | 3,833,427,927 | 3,290,370,999 |
| 負債純資産合計 | 3,888,633,842 | 3,530,393,463 |
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