- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 6月26日現在) | 第8期 (2021年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,998,808 | 398,062,664 |
| 投資信託受益証券 | 2,152,665,137 | 8,973,675,930 |
| 親投資信託受益証券 | 29,958,025 | 29,934,039 |
| 流動資産合計 | 2,292,621,970 | 9,401,672,633 |
| 資産合計 | 2,292,621,970 | 9,401,672,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 340,000,000 |
| 未払収益分配金 | 40,954,386 | 103,920,233 |
| 未払解約金 | 5,887,063 | 27,530,407 |
| 未払受託者報酬 | 399,837 | 549,168 |
| 未払委託者報酬 | 14,127,560 | 19,403,693 |
| 未払利息 | 301 | 981 |
| その他未払費用 | 80,247 | 109,771 |
| 流動負債合計 | 61,449,394 | 491,514,253 |
| 負債合計 | 61,449,394 | 491,514,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,047,719,329 | 5,196,011,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,453,247 | 3,714,146,696 |
| 元本等合計 | 2,231,172,576 | 8,910,158,380 |
| 純資産合計 | 2,231,172,576 | 8,910,158,380 |
| 負債純資産合計 | 2,292,621,970 | 9,401,672,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
