- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年6月7日 至 平成25年12月10日 | 第2期 自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,108,790 | 1,456,235 | |
| 受取利息 | 36,986,794 | 32,506,639 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 74,893,045 | 56,631,861 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 85,168,093 | △ 4,273,653 | |
| 為替差損益 | 72,666,335 | △ 29,067,518 | |
| その他収益 | - | 384,591 | |
| 営業収益合計 | △ 47,299,219 | 57,638,155 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 794,522 | 601,001 | |
| 委託者報酬 | 13,507,676 | 10,217,721 | |
| その他費用 | 288,791 | 278,928 | |
| 営業費用合計 | 14,590,989 | 11,097,650 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 61,890,208 | 46,540,505 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 61,890,208 | 46,540,505 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 61,890,208 | 46,540,505 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 25,677,120 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 91,438,237 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 56,627,120 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 56,627,120 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,548,029 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,548,029 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 91,438,237 | △ 13,947,732 | |
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