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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

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【提出】: 2015/03/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自平成25年12月11日至平成26年6月10日	第3期自平成26年6月11日至平成26年12月10日
営業収益
	受取配当金	1,456,235	3,338,161
	受取利息	32,506,639	14,198,949
	有価証券売買等損益	56,631,861	28,293,223
	派生商品取引等損益	△ 4,273,653	35,546,114
	為替差損益	△ 29,067,518	68,250,589
	その他収益	384,591	263,583
	営業収益合計	57,638,155	149,890,619
営業費用
	受託者報酬	601,001	296,377
	委託者報酬	10,217,721	5,039,255
	その他費用	278,928	261,605
	営業費用合計	11,097,650	5,597,237
営業利益		46,540,505	144,293,382
経常利益		46,540,505	144,293,382
当期純利益		46,540,505	144,293,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		25,677,120	568,680
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 91,438,237	△ 13,947,732
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,627,120	2,268,680
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,627,120	2,268,680
分配金		※1 -	※1 123,545,763
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 13,947,732	8,499,887

開示資料

決算

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