- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日 | 第4期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,338,161 | 2,068,386 | |
| 受取利息 | 14,198,949 | 38,252,718 | |
| 有価証券売買等損益 | 28,293,223 | △ 143,959,809 | |
| 派生商品取引等損益 | 35,546,114 | △ 178,665,613 | |
| 為替差損益 | 68,250,589 | 38,548,279 | |
| その他収益 | 263,583 | 204,530 | |
| 営業収益合計 | 149,890,619 | △ 243,551,509 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 296,377 | 731,742 | |
| 委託者報酬 | 5,039,255 | 12,440,052 | |
| その他費用 | 261,605 | 445,246 | |
| 営業費用合計 | 5,597,237 | 13,617,040 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 144,293,382 | △ 257,168,549 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 144,293,382 | △ 257,168,549 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 144,293,382 | △ 257,168,549 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 568,680 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 13,947,732 | 8,499,887 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,268,680 | 67,819,534 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,268,680 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 67,819,534 | |
| 分配金 | ※1 123,545,763 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,499,887 | △ 180,849,128 | |
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