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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

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【提出】: 2017/03/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自平成27年12月11日至平成28年6月10日	第7期自平成28年6月11日至平成28年12月12日
営業収益
	受取配当金	1,930,018	2,811,502
	受取利息	39,003,836	39,870,788
	有価証券売買等損益	118,011,225	△ 100,020,910
	派生商品取引等損益	90,011,309	△ 212,182,139
	為替差損益	△ 203,008,192	77,661,225
	その他収益	739,695	678,386
	営業収益合計	46,687,891	△ 191,181,148
営業費用
	支払利息	13,383	72,175
	受託者報酬	750,936	753,351
	委託者報酬	12,766,738	12,807,724
	その他費用	509,809	502,863
	営業費用合計	14,040,866	14,136,113
営業利益又は営業損失(△)		32,647,025	△ 205,317,261
経常利益又は経常損失(△)		32,647,025	△ 205,317,261
当期純利益又は当期純損失(△)		32,647,025	△ 205,317,261
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 201,591,996	△ 168,944,971
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 168,944,971	△ 374,262,232

開示資料

決算

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