有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年6月11日 至 平成28年12月12日 | 第8期 自 平成28年12月13日 至 平成29年6月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,811,502 | 1,982,178 | |
| 受取利息 | 39,870,788 | 38,189,599 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 100,020,910 | 58,394,852 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 212,182,139 | 27,616,052 | |
| 為替差損益 | 77,661,225 | △ 58,036,268 | |
| その他収益 | ※1 678,386 | ※1 704,773 | |
| 営業収益合計 | △ 191,181,148 | 68,851,186 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 72,175 | 47,660 | |
| 受託者報酬 | 753,351 | 700,778 | |
| 委託者報酬 | 12,807,724 | 11,913,689 | |
| その他費用 | 502,863 | 470,456 | |
| 営業費用合計 | 14,136,113 | 13,132,583 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 205,317,261 | 55,718,603 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 205,317,261 | 55,718,603 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 205,317,261 | 55,718,603 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 168,944,971 | △ 374,262,232 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 374,262,232 | △ 318,543,629 | |
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