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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

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【提出】: 2017/09/08 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自平成28年6月11日至平成28年12月12日	第8期自平成28年12月13日至平成29年6月12日
営業収益
	受取配当金	2,811,502	1,982,178
	受取利息	39,870,788	38,189,599
	有価証券売買等損益	△ 100,020,910	58,394,852
	派生商品取引等損益	△ 212,182,139	27,616,052
	為替差損益	77,661,225	△ 58,036,268
	その他収益	※1 678,386	※1 704,773
	営業収益合計	△ 191,181,148	68,851,186
営業費用
	支払利息	72,175	47,660
	受託者報酬	753,351	700,778
	委託者報酬	12,807,724	11,913,689
	その他費用	502,863	470,456
	営業費用合計	14,136,113	13,132,583
営業利益又は営業損失(△)		△ 205,317,261	55,718,603
経常利益又は経常損失(△)		△ 205,317,261	55,718,603
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 205,317,261	55,718,603
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 168,944,971	△ 374,262,232
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 374,262,232	△ 318,543,629

開示資料

決算

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