有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成27年6月11日 至 平成27年12月10日 | 第6期 自 平成27年12月11日 至 平成28年6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,713,190 | 1,930,018 | |
| 受取利息 | 43,935,168 | 39,003,836 | |
| 有価証券売買等損益 | 25,057,270 | 118,011,225 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 12,748,732 | 90,011,309 | |
| 為替差損益 | △ 66,478,664 | △ 203,008,192 | |
| その他収益 | ※1 770,888 | ※1 739,695 | |
| 営業収益合計 | △ 6,750,880 | 46,687,891 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 13,383 | |
| 受託者報酬 | 750,966 | 750,936 | |
| 委託者報酬 | 12,767,257 | 12,766,738 | |
| その他費用 | 473,765 | 509,809 | |
| 営業費用合計 | 13,991,988 | 14,040,866 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 20,742,868 | 32,647,025 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 20,742,868 | 32,647,025 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 20,742,868 | 32,647,025 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 180,849,128 | △ 201,591,996 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 201,591,996 | △ 168,944,971 | |
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