有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日 | 第5期 自 平成27年6月11日 至 平成27年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,068,386 | 2,713,190 | |
| 受取利息 | 38,252,718 | 43,935,168 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 143,959,809 | 25,057,270 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 178,665,613 | △ 12,748,732 | |
| 為替差損益 | 38,548,279 | △ 66,478,664 | |
| その他収益 | ※1 204,530 | ※1 770,888 | |
| 営業収益合計 | △ 243,551,509 | △ 6,750,880 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 731,742 | 750,966 | |
| 委託者報酬 | 12,440,052 | 12,767,257 | |
| その他費用 | 445,246 | 473,765 | |
| 営業費用合計 | 13,617,040 | 13,991,988 | |
| 営業損失(△) | △ 257,168,549 | △ 20,742,868 | |
| 経常損失(△) | △ 257,168,549 | △ 20,742,868 | |
| 当期純損失(△) | △ 257,168,549 | △ 20,742,868 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,499,887 | △ 180,849,128 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,819,534 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,819,534 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 180,849,128 | △ 201,591,996 | |
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