有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
| 平成26年 7月31日現在 | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 6,479,292,409 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 13,597,834 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,465,694,575 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 6,453,530,000 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019 | 円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (10,019 | 円) | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
