有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)

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【提出】
2019/09/19 9:09
【資料】
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【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額2,106,731,062円
Ⅱ 負債総額1,166,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,105,564,298円
Ⅳ 発行済口数2,112,320,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9968円
(1万口当たり純資産額)(9,968円)

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