有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)

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【提出】
2018/09/25 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
2018年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額2,516,091,929円
Ⅱ 負債総額3,861,523円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,512,230,406円
Ⅳ 発行済口数2,513,010,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円
(1万口当たり純資産額)(9,997円)

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