有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,489,620,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,575,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,483,045,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,540,200,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9839 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,839 | 円) |
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