有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,974,096,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,321,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,966,775,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,156,640,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9543 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,543 | 円) |
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