有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,157,833,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,157,763,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,239,870,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9633 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,633 | 円) |