有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

【提出】
2019/03/19 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額2,157,833,554円
Ⅱ 負債総額70,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,157,763,008円
Ⅳ 発行済口数2,239,870,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9633円
(1万口当たり純資産額)(9,633円)

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