有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年12月9日) | 14,665,774,676 | 14,751,359,375 | 1.0282 | 1.0342 |
| 平成25年12月末日 | 15,011,614,437 | - | 1.0496 | - |
| 平成26年1月末日 | 15,068,685,197 | - | 1.0016 | - |
| 2月末日 | 15,472,077,315 | - | 1.0050 | - |
| 3月末日 | 15,123,875,366 | - | 0.9769 | - |
| 4月末日 | 14,909,633,425 | - | 0.9617 | - |
| 5月末日 | 15,098,881,535 | - | 0.9846 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年6月9日) | 15,221,709,240 | 15,313,713,802 | 0.9927 | 0.9987 |
| 6月末日 | 14,951,131,501 | - | 1.0046 | - |
| 7月末日 | 14,738,461,855 | - | 1.0253 | - |
| 8月末日 | 14,112,396,334 | - | 1.0116 | - |
| 9月末日 | 14,123,482,208 | - | 1.0441 | - |
| 10月末日 | 12,920,047,176 | - | 0.9845 | - |
| 11月末日 | 13,172,991,557 | - | 1.0233 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年12月8日) | 13,202,701,707 | 13,278,969,796 | 1.0387 | 1.0447 |
| 12月末日 | 12,865,223,656 | - | 1.0243 | - |
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