有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
- 【提出】
- 2021/09/01 9:04
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- 【項目】
- 106項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年12月9日) | 14,665,774,676 | 14,751,359,375 | 1.0282 | 1.0342 |
| 第2特定期間末 (2014年6月9日) | 15,221,709,240 | 15,313,713,802 | 0.9927 | 0.9987 |
| 第3特定期間末 (2014年12月8日) | 13,202,701,707 | 13,278,969,796 | 1.0387 | 1.0447 |
| 第4特定期間末 (2015年6月8日) | 12,327,200,489 | 12,394,968,884 | 1.0914 | 1.0974 |
| 第5特定期間末 (2015年12月8日) | 10,351,655,323 | 10,414,834,838 | 0.9831 | 0.9891 |
| 第6特定期間末 (2016年6月8日) | 7,341,193,880 | 7,393,609,700 | 0.8403 | 0.8463 |
| 第7特定期間末 (2016年12月8日) | 6,416,258,742 | 6,458,226,986 | 0.9173 | 0.9233 |
| 第8特定期間末 (2017年6月8日) | 5,184,593,988 | 5,218,184,318 | 0.9261 | 0.9321 |
| 第9特定期間末 (2017年12月8日) | 4,298,213,155 | 4,325,236,652 | 0.9543 | 0.9603 |
| 第10特定期間末 (2018年6月8日) | 3,730,885,758 | 3,755,605,919 | 0.9055 | 0.9115 |
| 第11特定期間末 (2018年12月10日) | 3,185,090,789 | 3,209,109,019 | 0.7957 | 0.8017 |
| 第12特定期間末 (2019年6月10日) | 2,621,766,378 | 2,643,045,234 | 0.7393 | 0.7453 |
| 第13特定期間末 (2019年12月9日) | 2,553,549,101 | 2,572,947,483 | 0.7898 | 0.7958 |
| 第14特定期間末 (2020年6月8日) | 2,007,037,880 | 2,024,183,509 | 0.7023 | 0.7083 |
| 2020年6月末日 | 1,881,950,644 | - | 0.6861 | - |
| 7月末日 | 1,834,471,482 | - | 0.6799 | - |
| 8月末日 | 1,856,471,383 | - | 0.7008 | - |
| 9月末日 | 1,837,140,124 | - | 0.7030 | - |
| 10月末日 | 1,723,979,013 | - | 0.6695 | - |
| 11月末日 | 1,741,304,000 | - | 0.7139 | - |
| 第15特定期間末 (2020年12月8日) | 1,723,111,856 | 1,737,735,857 | 0.7070 | 0.7130 |
| 12月末日 | 1,806,338,222 | - | 0.7323 | - |
| 2021年1月末日 | 1,537,253,064 | - | 0.7374 | - |
| 2月末日 | 1,491,475,663 | - | 0.7502 | - |
| 3月末日 | 1,512,767,917 | - | 0.7634 | - |
| 4月末日 | 1,422,374,707 | - | 0.7327 | - |
| 5月末日 | 1,429,331,196 | - | 0.7451 | - |
| 第16特定期間末 (2021年6月8日) | 1,421,807,399 | 1,433,318,366 | 0.7411 | 0.7471 |
| 6月末日 | 1,412,798,293 | - | 0.7371 | - |
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