有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

【提出】: 2022/09/01 9:01
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【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年12月9日)	14,665,774,676	14,751,359,375	1.0282	1.0342
第2特定期間末 (2014年6月9日)	15,221,709,240	15,313,713,802	0.9927	0.9987
第3特定期間末 (2014年12月8日)	13,202,701,707	13,278,969,796	1.0387	1.0447
第4特定期間末 (2015年6月8日)	12,327,200,489	12,394,968,884	1.0914	1.0974
第5特定期間末 (2015年12月8日)	10,351,655,323	10,414,834,838	0.9831	0.9891
第6特定期間末 (2016年6月8日)	7,341,193,880	7,393,609,700	0.8403	0.8463
第7特定期間末 (2016年12月8日)	6,416,258,742	6,458,226,986	0.9173	0.9233
第8特定期間末 (2017年6月8日)	5,184,593,988	5,218,184,318	0.9261	0.9321
第9特定期間末 (2017年12月8日)	4,298,213,155	4,325,236,652	0.9543	0.9603
第10特定期間末 (2018年6月8日)	3,730,885,758	3,755,605,919	0.9055	0.9115
第11特定期間末 (2018年12月10日)	3,185,090,789	3,209,109,019	0.7957	0.8017
第12特定期間末 (2019年6月10日)	2,621,766,378	2,643,045,234	0.7393	0.7453
第13特定期間末 (2019年12月9日)	2,553,549,101	2,572,947,483	0.7898	0.7958
第14特定期間末 (2020年6月8日)	2,007,037,880	2,024,183,509	0.7023	0.7083
第15特定期間末 (2020年12月8日)	1,723,111,856	1,737,735,857	0.7070	0.7130
第16特定期間末 (2021年6月8日)	1,421,807,399	1,433,318,366	0.7411	0.7471
2021年6月末日	1,412,798,293	-	0.7371	-
7月末日	1,374,209,356	-	0.7254	-
8月末日	1,340,825,977	-	0.7112	-
9月末日	1,307,407,639	-	0.7277	-
10月末日	1,270,646,713	-	0.7176	-
11月末日	1,222,624,538	-	0.6917	-
第17特定期間末 (2021年12月8日)	1,232,400,278	1,242,940,735	0.7015	0.7075
12月末日	1,235,965,264	-	0.7112	-
2022年1月末日	1,194,052,675	-	0.6881	-
2月末日	1,176,986,843	-	0.6787	-
3月末日	1,250,865,473	-	0.7251	-
4月末日	1,163,009,332	-	0.6853	-
5月末日	1,185,307,694	-	0.7077	-
第18特定期間末 (2022年6月8日)	1,197,685,008	1,207,729,219	0.7154	0.7214
6月末日	1,136,813,495	-	0.6828	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

開示資料

決算