有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【提出】
- 2019/09/03 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 110項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年12月9日) | 14,665,774,676 | 14,751,359,375 | 1.0282 | 1.0342 |
| 第2特定期間末 (2014年6月9日) | 15,221,709,240 | 15,313,713,802 | 0.9927 | 0.9987 |
| 第3特定期間末 (2014年12月8日) | 13,202,701,707 | 13,278,969,796 | 1.0387 | 1.0447 |
| 第4特定期間末 (2015年6月8日) | 12,327,200,489 | 12,394,968,884 | 1.0914 | 1.0974 |
| 第5特定期間末 (2015年12月8日) | 10,351,655,323 | 10,414,834,838 | 0.9831 | 0.9891 |
| 第6特定期間末 (2016年6月8日) | 7,341,193,880 | 7,393,609,700 | 0.8403 | 0.8463 |
| 第7特定期間末 (2016年12月8日) | 6,416,258,742 | 6,458,226,986 | 0.9173 | 0.9233 |
| 第8特定期間末 (2017年6月8日) | 5,184,593,988 | 5,218,184,318 | 0.9261 | 0.9321 |
| 第9特定期間末 (2017年12月8日) | 4,298,213,155 | 4,325,236,652 | 0.9543 | 0.9603 |
| 第10特定期間末 (2018年6月8日) | 3,730,885,758 | 3,755,605,919 | 0.9055 | 0.9115 |
| 2018年6月末日 | 3,553,239,731 | - | 0.8718 | - |
| 7月末日 | 3,564,373,657 | - | 0.8886 | - |
| 8月末日 | 3,661,143,244 | - | 0.8837 | - |
| 9月末日 | 3,657,625,636 | - | 0.8960 | - |
| 10月末日 | 3,271,623,293 | - | 0.8042 | - |
| 11月末日 | 3,317,043,059 | - | 0.8203 | - |
| 第11特定期間末 (2018年12月10日) | 3,185,090,789 | 3,209,109,019 | 0.7957 | 0.8017 |
| 12月末日 | 2,971,534,016 | - | 0.7442 | - |
| 2019年1月末日 | 3,048,986,407 | - | 0.7779 | - |
| 2月末日 | 3,026,867,963 | - | 0.7923 | - |
| 3月末日 | 2,878,618,174 | - | 0.7710 | - |
| 4月末日 | 2,941,182,899 | - | 0.7960 | - |
| 5月末日 | 2,653,380,538 | - | 0.7435 | - |
| 第12特定期間末 (2019年6月10日) | 2,621,766,378 | 2,643,045,234 | 0.7393 | 0.7453 |
| 6月末日 | 2,670,529,789 | - | 0.7589 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
