有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
- 【提出】
- 2020/09/01 9:38
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- 【項目】
- 110項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年12月9日) | 14,665,774,676 | 14,751,359,375 | 1.0282 | 1.0342 |
| 第2特定期間末 (2014年6月9日) | 15,221,709,240 | 15,313,713,802 | 0.9927 | 0.9987 |
| 第3特定期間末 (2014年12月8日) | 13,202,701,707 | 13,278,969,796 | 1.0387 | 1.0447 |
| 第4特定期間末 (2015年6月8日) | 12,327,200,489 | 12,394,968,884 | 1.0914 | 1.0974 |
| 第5特定期間末 (2015年12月8日) | 10,351,655,323 | 10,414,834,838 | 0.9831 | 0.9891 |
| 第6特定期間末 (2016年6月8日) | 7,341,193,880 | 7,393,609,700 | 0.8403 | 0.8463 |
| 第7特定期間末 (2016年12月8日) | 6,416,258,742 | 6,458,226,986 | 0.9173 | 0.9233 |
| 第8特定期間末 (2017年6月8日) | 5,184,593,988 | 5,218,184,318 | 0.9261 | 0.9321 |
| 第9特定期間末 (2017年12月8日) | 4,298,213,155 | 4,325,236,652 | 0.9543 | 0.9603 |
| 第10特定期間末 (2018年6月8日) | 3,730,885,758 | 3,755,605,919 | 0.9055 | 0.9115 |
| 第11特定期間末 (2018年12月10日) | 3,185,090,789 | 3,209,109,019 | 0.7957 | 0.8017 |
| 第12特定期間末 (2019年6月10日) | 2,621,766,378 | 2,643,045,234 | 0.7393 | 0.7453 |
| 2019年6月末日 | 2,670,529,789 | - | 0.7589 | - |
| 7月末日 | 2,663,777,867 | - | 0.7636 | - |
| 8月末日 | 2,476,761,146 | - | 0.7199 | - |
| 9月末日 | 2,575,763,795 | - | 0.7598 | - |
| 10月末日 | 2,597,760,652 | - | 0.7918 | - |
| 11月末日 | 2,571,905,594 | - | 0.7934 | - |
| 第13特定期間末 (2019年12月9日) | 2,553,549,101 | 2,572,947,483 | 0.7898 | 0.7958 |
| 12月末日 | 2,555,224,815 | - | 0.8033 | - |
| 2020年1月末日 | 2,430,059,768 | - | 0.7751 | - |
| 2月末日 | 2,148,580,031 | - | 0.7256 | - |
| 3月末日 | 1,915,232,792 | - | 0.6519 | - |
| 4月末日 | 1,866,977,602 | - | 0.6496 | - |
| 5月末日 | 1,990,792,968 | - | 0.6966 | - |
| 第14特定期間末 (2020年6月8日) | 2,007,037,880 | 2,024,183,509 | 0.7023 | 0.7083 |
| 6月末日 | 1,881,950,644 | - | 0.6861 | - |
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