- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年12月9日) | 14,665,774,676 | 14,751,359,375 | 1.0282 | 1.0342 |
| 第2特定期間末 (平成26年6月9日) | 15,221,709,240 | 15,313,713,802 | 0.9927 | 0.9987 |
| 第3特定期間末 (平成26年12月8日) | 13,202,701,707 | 13,278,969,796 | 1.0387 | 1.0447 |
| 第4特定期間末 (平成27年6月8日) | 12,327,200,489 | 12,394,968,884 | 1.0914 | 1.0974 |
| 第5特定期間末 (平成27年12月8日) | 10,351,655,323 | 10,414,834,838 | 0.9831 | 0.9891 |
| 平成27年12月末日 | 9,727,419,044 | - | 0.9557 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,512,119,401 | - | 0.8581 | - |
| 2月末日 | 7,780,010,443 | - | 0.8303 | - |
| 3月末日 | 7,967,970,101 | - | 0.8559 | - |
| 4月末日 | 7,931,605,184 | - | 0.8745 | - |
| 5月末日 | 7,483,513,454 | - | 0.8502 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年6月8日) | 7,341,193,880 | 7,393,609,700 | 0.8403 | 0.8463 |
| 6月末日 | 6,750,533,464 | - | 0.7912 | - |
| 7月末日 | 7,084,898,119 | - | 0.8396 | - |
| 8月末日 | 6,986,397,903 | - | 0.8497 | - |
| 9月末日 | 6,720,134,759 | - | 0.8632 | - |
| 10月末日 | 6,729,115,709 | - | 0.8944 | - |
| 11月末日 | 6,607,010,539 | - | 0.9227 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年12月8日) | 6,416,258,742 | 6,458,226,986 | 0.9173 | 0.9233 |
| 12月末日 | 6,390,904,441 | - | 0.9417 | - |
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