有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年12月9日) | 14,665,774,676 | 14,751,359,375 | 1.0282 | 1.0342 |
| 第2特定期間末 (平成26年6月9日) | 15,221,709,240 | 15,313,713,802 | 0.9927 | 0.9987 |
| 第3特定期間末 (平成26年12月8日) | 13,202,701,707 | 13,278,969,796 | 1.0387 | 1.0447 |
| 第4特定期間末 (平成27年6月8日) | 12,327,200,489 | 12,394,968,884 | 1.0914 | 1.0974 |
| 第5特定期間末 (平成27年12月8日) | 10,351,655,323 | 10,414,834,838 | 0.9831 | 0.9891 |
| 第6特定期間末 (平成28年6月8日) | 7,341,193,880 | 7,393,609,700 | 0.8403 | 0.8463 |
| 第7特定期間末 (平成28年12月8日) | 6,416,258,742 | 6,458,226,986 | 0.9173 | 0.9233 |
| 平成28年12月末日 | 6,390,904,441 | - | 0.9417 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,243,320,660 | - | 0.9492 | - |
| 2月末日 | 5,961,670,602 | - | 0.9351 | - |
| 3月末日 | 5,712,433,021 | - | 0.9409 | - |
| 4月末日 | 5,496,102,686 | - | 0.9312 | - |
| 5月末日 | 5,221,283,919 | - | 0.9249 | - |
| 第8特定期間末 (平成29年6月8日) | 5,184,593,988 | 5,218,184,318 | 0.9261 | 0.9321 |
| 6月末日 | 4,990,199,489 | - | 0.9364 | - |
| 7月末日 | 4,902,166,102 | - | 0.9348 | - |
| 8月末日 | 4,636,907,059 | - | 0.9288 | - |
| 9月末日 | 4,612,909,646 | - | 0.9573 | - |
| 10月末日 | 4,502,319,029 | - | 0.9777 | - |
| 11月末日 | 4,363,379,032 | - | 0.9645 | - |
| 第9特定期間末 (平成29年12月8日) | 4,298,213,155 | 4,325,236,652 | 0.9543 | 0.9603 |
| 12月末日 | 4,320,646,012 | - | 0.9698 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
