有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年12月9日) | 51,499,461,043 | 51,992,891,509 | 1.0437 | 1.0537 |
| 平成25年12月末日 | 53,296,815,309 | - | 1.0776 | - |
| 平成26年1月末日 | 47,495,826,016 | - | 0.9667 | - |
| 2月末日 | 48,907,013,265 | - | 0.9694 | - |
| 3月末日 | 48,945,504,864 | - | 0.9691 | - |
| 4月末日 | 48,191,620,824 | - | 0.9519 | - |
| 5月末日 | 50,367,476,685 | - | 0.9869 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年6月9日) | 50,551,193,879 | 51,056,827,226 | 0.9998 | 1.0098 |
| 6月末日 | 49,090,866,871 | - | 1.0054 | - |
| 7月末日 | 48,107,674,527 | - | 1.0200 | - |
| 8月末日 | 45,761,286,281 | - | 1.0049 | - |
| 9月末日 | 45,943,819,161 | - | 1.0219 | - |
| 10月末日 | 42,439,604,092 | - | 0.9693 | - |
| 11月末日 | 44,433,104,808 | - | 1.0490 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年12月8日) | 43,604,003,159 | 44,018,520,897 | 1.0519 | 1.0619 |
| 12月末日 | 40,665,458,705 | - | 0.9884 | - |
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