有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

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【提出】: 2022/09/01 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年12月9日)	51,499,461,043	51,992,891,509	1.0437	1.0537
第2特定期間末 (2014年6月9日)	50,551,193,879	51,056,827,226	0.9998	1.0098
第3特定期間末 (2014年12月8日)	43,604,003,159	44,018,520,897	1.0519	1.0619
第4特定期間末 (2015年6月8日)	34,865,004,218	35,217,852,473	0.9881	0.9981
第5特定期間末 (2015年12月8日)	23,090,472,537	23,392,107,782	0.7655	0.7755
第6特定期間末 (2016年6月8日)	14,365,323,026	14,631,293,117	0.5401	0.5501
第7特定期間末 (2016年12月8日)	12,562,422,397	12,785,650,530	0.5628	0.5728
第8特定期間末 (2017年6月8日)	10,060,067,699	10,245,380,513	0.5429	0.5529
第9特定期間末 (2017年12月8日)	7,841,365,662	7,989,057,602	0.5309	0.5409
第10特定期間末 (2018年6月8日)	5,837,549,825	5,972,879,433	0.4314	0.4414
第11特定期間末 (2018年12月10日)	4,116,083,791	4,199,216,843	0.3466	0.3536
第12特定期間末 (2019年6月10日)	3,237,908,653	3,279,783,742	0.3093	0.3133
第13特定期間末 (2019年12月9日)	2,900,372,252	2,935,273,115	0.3324	0.3364
第14特定期間末 (2020年6月8日)	2,201,802,817	2,234,807,853	0.2668	0.2708
第15特定期間末 (2020年12月8日)	1,807,594,944	1,837,663,140	0.2405	0.2445
第16特定期間末 (2021年6月8日)	1,740,778,788	1,767,987,273	0.2559	0.2599
2021年6月末日	1,733,513,543	-	0.2559	-
7月末日	1,613,214,893	-	0.2508	-
8月末日	1,575,911,776	-	0.2461	-
9月末日	1,583,429,155	-	0.2515	-
10月末日	1,510,943,274	-	0.2463	-
11月末日	1,322,458,548	-	0.2171	-
第17特定期間末 (2021年12月8日)	1,312,144,000	1,330,292,967	0.2169	0.2199
12月末日	1,371,536,269	-	0.2281	-
2022年1月末日	1,275,386,729	-	0.2146	-
2月末日	1,238,769,587	-	0.2127	-
3月末日	1,411,998,870	-	0.2447	-
4月末日	1,321,404,096	-	0.2322	-
5月末日	1,355,481,799	-	0.2391	-
第18特定期間末 (2022年6月8日)	1,380,878,641	1,397,630,764	0.2473	0.2503
6月末日	1,318,192,026	-	0.2395	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

開示資料

決算