- 有報資料
- 106項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年12月9日) | 51,499,461,043 | 51,992,891,509 | 1.0437 | 1.0537 |
| 第2特定期間末 (平成26年6月9日) | 50,551,193,879 | 51,056,827,226 | 0.9998 | 1.0098 |
| 第3特定期間末 (平成26年12月8日) | 43,604,003,159 | 44,018,520,897 | 1.0519 | 1.0619 |
| 平成26年12月末日 | 40,665,458,705 | - | 0.9884 | - |
| 平成27年1月末日 | 38,501,826,119 | - | 0.9459 | - |
| 2月末日 | 38,985,082,235 | - | 0.9749 | - |
| 3月末日 | 37,073,741,373 | - | 0.9567 | - |
| 4月末日 | 37,648,874,530 | - | 0.9893 | - |
| 5月末日 | 35,961,127,894 | - | 1.0021 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年6月8日) | 34,865,004,218 | 35,217,852,473 | 0.9881 | 0.9981 |
| 6月末日 | 33,017,694,944 | - | 0.9502 | - |
| 7月末日 | 30,712,393,753 | - | 0.9073 | - |
| 8月末日 | 25,531,238,462 | - | 0.7801 | - |
| 9月末日 | 21,051,309,111 | - | 0.6520 | - |
| 10月末日 | 23,771,576,373 | - | 0.7523 | - |
| 11月末日 | 23,963,383,705 | - | 0.7780 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年12月8日) | 23,090,472,537 | 23,392,107,782 | 0.7655 | 0.7755 |
| 12月末日 | 21,058,074,014 | - | 0.7175 | - |
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