有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年12月9日) | 51,499,461,043 | 51,992,891,509 | 1.0437 | 1.0537 |
| 第2特定期間末 (平成26年6月9日) | 50,551,193,879 | 51,056,827,226 | 0.9998 | 1.0098 |
| 第3特定期間末 (平成26年12月8日) | 43,604,003,159 | 44,018,520,897 | 1.0519 | 1.0619 |
| 第4特定期間末 (平成27年6月8日) | 34,865,004,218 | 35,217,852,473 | 0.9881 | 0.9981 |
| 第5特定期間末 (平成27年12月8日) | 23,090,472,537 | 23,392,107,782 | 0.7655 | 0.7755 |
| 第6特定期間末 (平成28年6月8日) | 14,365,323,026 | 14,631,293,117 | 0.5401 | 0.5501 |
| 平成28年6月末日 | 12,987,496,040 | - | 0.4931 | - |
| 7月末日 | 13,483,689,905 | - | 0.5226 | - |
| 8月末日 | 13,029,647,057 | - | 0.5152 | - |
| 9月末日 | 12,597,612,873 | - | 0.5137 | - |
| 10月末日 | 12,907,650,391 | - | 0.5450 | - |
| 11月末日 | 12,758,480,843 | - | 0.5600 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年12月8日) | 12,562,422,397 | 12,785,650,530 | 0.5628 | 0.5728 |
| 12月末日 | 13,110,466,446 | - | 0.5967 | - |
| 平成29年1月末日 | 12,421,842,060 | - | 0.5846 | - |
| 2月末日 | 11,844,544,087 | - | 0.5757 | - |
| 3月末日 | 11,572,488,234 | - | 0.5776 | - |
| 4月末日 | 10,865,074,632 | - | 0.5623 | - |
| 5月末日 | 10,431,621,051 | - | 0.5533 | - |
| 第8特定期間末 (平成29年6月8日) | 10,060,067,699 | 10,245,380,513 | 0.5429 | 0.5529 |
| 6月末日 | 10,199,659,648 | - | 0.5625 | - |
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