有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
- 【提出】
- 2021/03/01 9:11
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- 【項目】
- 106項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年12月9日) | 51,499,461,043 | 51,992,891,509 | 1.0437 | 1.0537 |
| 第2特定期間末 (2014年6月9日) | 50,551,193,879 | 51,056,827,226 | 0.9998 | 1.0098 |
| 第3特定期間末 (2014年12月8日) | 43,604,003,159 | 44,018,520,897 | 1.0519 | 1.0619 |
| 第4特定期間末 (2015年6月8日) | 34,865,004,218 | 35,217,852,473 | 0.9881 | 0.9981 |
| 第5特定期間末 (2015年12月8日) | 23,090,472,537 | 23,392,107,782 | 0.7655 | 0.7755 |
| 第6特定期間末 (2016年6月8日) | 14,365,323,026 | 14,631,293,117 | 0.5401 | 0.5501 |
| 第7特定期間末 (2016年12月8日) | 12,562,422,397 | 12,785,650,530 | 0.5628 | 0.5728 |
| 第8特定期間末 (2017年6月8日) | 10,060,067,699 | 10,245,380,513 | 0.5429 | 0.5529 |
| 第9特定期間末 (2017年12月8日) | 7,841,365,662 | 7,989,057,602 | 0.5309 | 0.5409 |
| 第10特定期間末 (2018年6月8日) | 5,837,549,825 | 5,972,879,433 | 0.4314 | 0.4414 |
| 第11特定期間末 (2018年12月10日) | 4,116,083,791 | 4,199,216,843 | 0.3466 | 0.3536 |
| 第12特定期間末 (2019年6月10日) | 3,237,908,653 | 3,279,783,742 | 0.3093 | 0.3133 |
| 第13特定期間末 (2019年12月9日) | 2,900,372,252 | 2,935,273,115 | 0.3324 | 0.3364 |
| 2019年12月末日 | 2,934,816,068 | - | 0.3425 | - |
| 2020年1月末日 | 2,785,327,320 | - | 0.3276 | - |
| 2月末日 | 2,534,027,019 | - | 0.3021 | - |
| 3月末日 | 1,961,910,658 | - | 0.2370 | - |
| 4月末日 | 1,898,444,953 | - | 0.2300 | - |
| 5月末日 | 2,114,206,546 | - | 0.2558 | - |
| 第14特定期間末 (2020年6月8日) | 2,201,802,817 | 2,234,807,853 | 0.2668 | 0.2708 |
| 6月末日 | 2,047,811,229 | - | 0.2513 | - |
| 7月末日 | 1,925,996,708 | - | 0.2404 | - |
| 8月末日 | 1,934,704,285 | - | 0.2450 | - |
| 9月末日 | 1,833,382,099 | - | 0.2381 | - |
| 10月末日 | 1,703,811,670 | - | 0.2226 | - |
| 11月末日 | 1,845,528,325 | - | 0.2436 | - |
| 第15特定期間末 (2020年12月8日) | 1,807,594,944 | 1,837,663,140 | 0.2405 | 0.2445 |
| 12月末日 | 1,891,375,801 | - | 0.2527 | - |
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