有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年12月9日) | 51,499,461,043 | 51,992,891,509 | 1.0437 | 1.0537 |
| 第2特定期間末 (平成26年6月9日) | 50,551,193,879 | 51,056,827,226 | 0.9998 | 1.0098 |
| 第3特定期間末 (平成26年12月8日) | 43,604,003,159 | 44,018,520,897 | 1.0519 | 1.0619 |
| 第4特定期間末 (平成27年6月8日) | 34,865,004,218 | 35,217,852,473 | 0.9881 | 0.9981 |
| 第5特定期間末 (平成27年12月8日) | 23,090,472,537 | 23,392,107,782 | 0.7655 | 0.7755 |
| 平成27年12月末日 | 21,058,074,014 | - | 0.7175 | - |
| 平成28年1月末日 | 17,437,091,593 | - | 0.6060 | - |
| 2月末日 | 15,989,602,038 | - | 0.5657 | - |
| 3月末日 | 16,649,804,235 | - | 0.5964 | - |
| 4月末日 | 16,407,937,583 | - | 0.6025 | - |
| 5月末日 | 14,906,043,641 | - | 0.5559 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年6月8日) | 14,365,323,026 | 14,631,293,117 | 0.5401 | 0.5501 |
| 6月末日 | 12,987,496,040 | - | 0.4931 | - |
| 7月末日 | 13,483,689,905 | - | 0.5226 | - |
| 8月末日 | 13,029,647,057 | - | 0.5152 | - |
| 9月末日 | 12,597,612,873 | - | 0.5137 | - |
| 10月末日 | 12,907,650,391 | - | 0.5450 | - |
| 11月末日 | 12,758,480,843 | - | 0.5600 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年12月8日) | 12,562,422,397 | 12,785,650,530 | 0.5628 | 0.5728 |
| 12月末日 | 13,110,466,446 | - | 0.5967 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
