有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
- 【提出】
- 2020/03/02 9:04
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- 【項目】
- 110項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年12月9日) | 51,499,461,043 | 51,992,891,509 | 1.0437 | 1.0537 |
| 第2特定期間末 (2014年6月9日) | 50,551,193,879 | 51,056,827,226 | 0.9998 | 1.0098 |
| 第3特定期間末 (2014年12月8日) | 43,604,003,159 | 44,018,520,897 | 1.0519 | 1.0619 |
| 第4特定期間末 (2015年6月8日) | 34,865,004,218 | 35,217,852,473 | 0.9881 | 0.9981 |
| 第5特定期間末 (2015年12月8日) | 23,090,472,537 | 23,392,107,782 | 0.7655 | 0.7755 |
| 第6特定期間末 (2016年6月8日) | 14,365,323,026 | 14,631,293,117 | 0.5401 | 0.5501 |
| 第7特定期間末 (2016年12月8日) | 12,562,422,397 | 12,785,650,530 | 0.5628 | 0.5728 |
| 第8特定期間末 (2017年6月8日) | 10,060,067,699 | 10,245,380,513 | 0.5429 | 0.5529 |
| 第9特定期間末 (2017年12月8日) | 7,841,365,662 | 7,989,057,602 | 0.5309 | 0.5409 |
| 第10特定期間末 (2018年6月8日) | 5,837,549,825 | 5,972,879,433 | 0.4314 | 0.4414 |
| 第11特定期間末 (2018年12月10日) | 4,116,083,791 | 4,199,216,843 | 0.3466 | 0.3536 |
| 2018年12月末日 | 3,777,797,377 | - | 0.3188 | - |
| 2019年1月末日 | 3,915,687,929 | - | 0.3329 | - |
| 2月末日 | 3,955,851,445 | - | 0.3405 | - |
| 3月末日 | 3,752,183,904 | - | 0.3294 | - |
| 4月末日 | 3,662,227,431 | - | 0.3426 | - |
| 5月末日 | 3,338,726,700 | - | 0.3159 | - |
| 第12特定期間末 (2019年6月10日) | 3,237,908,653 | 3,279,783,742 | 0.3093 | 0.3133 |
| 6月末日 | 3,338,089,143 | - | 0.3221 | - |
| 7月末日 | 3,357,023,960 | - | 0.3309 | - |
| 8月末日 | 2,912,591,970 | - | 0.2934 | - |
| 9月末日 | 3,036,144,972 | - | 0.3194 | - |
| 10月末日 | 3,063,811,240 | - | 0.3366 | - |
| 11月末日 | 2,963,943,640 | - | 0.3348 | - |
| 第13特定期間末 (2019年12月9日) | 2,900,372,252 | 2,935,273,115 | 0.3324 | 0.3364 |
| 12月末日 | 2,934,816,068 | - | 0.3425 | - |
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