- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成26年 7月31日) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 9,102,792,161 | 101.71 |
| 日本 | 999,600 | 0.01 | |
| 小計 | 9,103,791,761 | 101.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △153,700,840 | △1.72 |
| 合計(純資産総額) | - | 8,950,090,921 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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