- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成29年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 26,064,709,577 | 95.15 |
| 日本 | 996,796 | 0.00 | |
| 小計 | 26,065,706,373 | 95.16 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,326,156,481 | 4.84 |
| 合計(純資産総額) | 27,391,862,854 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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