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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/18-2022/12/19)

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【提出】: 2023/03/17 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,440,009,591	97.21
	日本	984,782	0.02
	小計	5,440,994,373	97.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	155,278,604	2.77
合計(純資産総額)		5,596,272,977	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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