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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

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【提出】: 2015/03/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

		(平成26年12月30日)
資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,958,577,115	99.34
	日本	999,099	0.01
	小計	12,959,576,214	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	84,891,083	0.65
合計(純資産総額)	-	13,044,467,297	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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