有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年12月28日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 19,996,656,214 | 95.12 |
| 日本 | 992,491 | 0.00 | |
| 小計 | 19,997,648,705 | 95.12 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,025,321,553 | 4.88 |
| 合計(純資産総額) | 21,022,970,258 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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