- 有報資料
- 36項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【投資状況】
| (2022年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 6,149,392,142 | 96.73 |
| 日本 | 985,783 | 0.02 | |
| 小計 | 6,150,377,925 | 96.74 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 206,938,940 | 3.26 |
| 合計(純資産総額) | 6,357,316,865 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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