有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 7,799,730,161 | 95.45 |
| 日本 | 987,685 | 0.01 | |
| 小計 | 7,800,717,846 | 95.47 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 370,559,171 | 4.53 |
| 合計(純資産総額) | 8,171,277,017 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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