有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表 (単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	14,258,255	127,681	-	14,385,936	282,585	169,819	14,103,350
	構築物	7,315	918	-	8,233	1,083	654	7,149
	機械及び装置	83,801	-	-	83,801	6,027	3,617	77,773
	土地	938,080	901	-	938,982	-	-	938,982
	建設仮勘定	-	25,798	-	25,798	-	-	25,798
	小計	15,287,451	155,299	-	15,442,751	289,696	174,091	15,153,054
無 形 固 定 資 産	借地権	64,549	-	-	64,549	-	-	64,549
	ソフトウェア	2,906	-	-	2,906	485	290	2,420
	小計	67,455	-	-	67,455	485	290	66,970
合計		15,354,907	155,299	-	15,510,207	290,182	174,381	15,220,024

④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥借入金明細表

(単位:千円)

	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先					(%) (注2)
短 期 借 入 金	株式会社三菱東京UFJ銀行	420,000	-	420,000	-	0.89818	平成26年7月16日	期限一括	(注3)	有担保 無保証(注4)
	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	297,780	-	3,750	294,030	0.82091	平成26年7月16日	(注5)	(注3)	有担保 無保証(注4)
	短期借入金合計	717,780	-	423,750	294,030
長 期 借 入 金	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行	1,985,205	-	25,000	1,960,205	1.44478	平成28年7月16日	(注6)	(注3)	有担保 無保証(注4)
	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	2,580,766	-	32,500	2,548,266	1.92875	平成30年7月16日	(注7)	(注3)	有担保 無保証(注4)
	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	1,388,162	-	20,001	1,368,161	2.45886	平成32年7月16日	(注8)	(注3)	有担保 無保証(注4)
	長期借入金合計	5,954,133	-	77,501	5,876,632

(注1)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて記載しています。
(注2)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しています。
(注3)当該借入れの使途は、不動産の取得及び関連費用の支払です。
(注4)「星のや 軽井沢」の建物に根抵当権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権を設定しました。また、「リゾナーレ八ヶ岳」、「界 松本」、「界 出雲」、「界 伊東」及び「界 箱根」の本投資法人が所有する土地及び建物に根抵当権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権を設定しました。
(注5)平成25年10月31日を初回とし、以降平成26年1月及び4月の各末日に1,875千円(ただし、初回は総額金2,220千円)を返済し、最終返済期日に残元本総額金294,030千円を返済する予定です。
(注6)平成25年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に25,000千円(ただし、初回は総額金14,795千円)を返済し、最終返済期日に残元本総額金1,860,205千円を返済する予定です。
(注7)平成25年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に32,500千円(ただし、初回は総額金19,234千円)を返済し、最終返済期日に残元本総額金2,288,266千円を返済する予定です。
(注8)平成25年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に20,001千円(ただし、初回は総額金11,838千円)を返済し、最終返済期日に残元本総額金1,128,149千円を返済する予定です。
(注9)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	155,002	155,002	1,965,207	105,002	2,328,268