有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表 (単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	34,615,473	17,077,443	-	51,692,917	1,984,232	662,352	49,708,684	(注1)
	構築物	933,257	377,980	-	1,311,237	58,106	18,426	1,253,131
	機械及び装置	83,801	-	-	83,801	20,498	3,617	63,303
	工具、器具 及び備品	-	442,456	-	442,456	50,718	50,718	391,737
	土地	8,548,067	30,568,913	-	39,116,980	-	-	39,116,980	(注2)
	建設仮勘定	258,812	70,114	258,812	70,114	-	-	70,114
	その他	-	16,141	-	16,141	-	-	16,141
	小計	44,439,412	48,553,050	258,812	92,733,649	2,113,555	735,114	90,620,094
無 形 固 定 資 産	借地権	213,359	788,927	-	1,002,287	-	-	1,002,287
	ソフトウエア	5,346	9,659	-	15,005	3,219	1,166	11,786
	小計	218,705	798,587	-	1,017,293	3,219	1,166	1,014,073
合計		44,658,117	49,351,638	258,812	93,750,943	2,116,774	736,281	91,634,168

(注1)当期増減額のうち、主な増加額は「ANAクラウンプラザ広島」等7物件の取得によるものです。
(注2)当期増減額のうち、主な増加額は「ANAクラウンプラザ広島」等6物件の取得によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

	区 分 借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,400,000	-	1,400,000	-	0.78000	平成28年8月3日	期限一括	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行	-	1,100,000	-	1,100,000	0.53559	平成28年10月31日	期限一括	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	合計	1,400,000	1,100,000	1,400,000	1,100,000
長 期 借 入 金	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行	1,885,205	-	25,000	1,860,205	1.44478	平成28年7月16日	(注4)	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	2,450,766	-	32,500	2,418,266	1.92875	平成30年7月16日	(注5)	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	1,308,158	-	20,001	1,288,157	2.45886	平成32年7月16日	(注6)	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社足利銀行 株式会社静岡銀行	700,000	-	-	700,000	1.12207	平成29年5月2日	期限一括	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000	1.52063	平成31年5月2日	期限一括	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	957,139	-	14,287	942,852	1.99816	平成33年4月30日	(注7)	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社足利銀行 株式会社静岡銀行 株式会社福岡銀行 株式会社山口銀行 株式会社京都銀行 株式会社北陸銀行	-	2,515,000	-	2,515,000	0.46830	平成30年4月27日	期限一括	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	885,000	-	885,000	0.40000	平成30年4月27日	期限一括	(注2)	有担保 無保証 (注3)

	区 分 借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社足利銀行 株式会社静岡銀行 株式会社福岡銀行 株式会社山口銀行 株式会社京都銀行 株式会社北陸銀行	-	2,550,000	-	2,550,000	0.56830	平成31年10月31日	期限一括	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	850,000	-	850,000	0.50000	平成31年10月31日	期限一括	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.82080	平成32年4月30日	期限一括	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	-	3,500,000	-	3,500,000	1.12193	平成33年10月29日	期限一括	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	-	3,000,000	-	3,000,000	1.22788	平成34年4月28日	期限一括	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	-	1,500,000	21,430	1,478,570	1.33575	平成34年10月31日	(注8)	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	株式会社三井住友銀行	-	2,500,000	-	2,500,000	0.50063	平成29年4月3日	期限一括	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	2,427	997,573	1.51809	平成37年3月31日	(注9)	(注2)	有担保 無保証 (注3)
	合計	7,601,268	19,800,000	115,645	27,285,623

(注1)変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しています。
(注2)当該借入れの使途は、不動産等の取得及び関連費用の支払です。
(注3)「星のや 軽井沢」の建物に根抵当権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権を設定しました。また、「星のや 京都」、「リゾナーレ 八ヶ岳」、「リゾナーレ 熱海」、「界 松本」、「界 出雲」、「界 伊東」、「界 箱根」、「界 阿蘇」、「界 川治」、「界 鬼怒川」、「チサンイン 塩尻北インター」、「チサンイン 佐野藤岡インター」、「チサンイン 千葉浜野R16」、「チサンイン 宇都宮鹿沼」、「チサンイン ひたちなか」、「チサンイン 土浦阿見」、「チサンイン 軽井沢」、「チサンイン 倉敷水島」、「ANAクラウンプラザホテル広島」及び「ANAクラウンプラザホテル福岡」の本投資法人が所有する土地及び建物に根抵当権を設定し、当該建物に設定された保険に係る保険金債権に保険金債権根質権を設定しました。
(注4)平成25年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に25,000千円(ただし、初回は総額金14,795千円)を返済し、最終返済期日に残元本総額金1,860,205千円を返済する予定です。
(注5)平成25年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に32,500千円(ただし、初回は総額金19,234千円)を返済し、最終返済期日に残元本総額金2,288,266千円を返済する予定です。
(注6)平成25年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に20,001千円(ただし、初回は総額金11,838千円)を返済し、最終返済期日に残元本総額金1,128,149千円を返済する予定です。
(注7)平成26年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に14,287千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金814,269千円を返済する予定です。
(注8)平成28年4月28日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に21,430千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金1,221,410千円を返済する予定です。
(注9)平成28年4月28日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に14,286千円(ただし、初回は総額金2,427千円)を返済し、最終返済期日に残元本総額金754,711千円を返済する予定です。
(注10)借入金の賃借対照表日以降5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円) 1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内 5年超 短期借入金 1,100,000 - - - - - 長期借入金 4,565,213 4,305,008 2,428,274 5,340,008 2,028,137 8,618,983 合計 5,665,213 4,305,008 2,428,274 5,340,008 2,028,137 8,618,983