有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式

銘柄	株式数 (株)	取得価額(千円)		評価額(千円)(注)		評価損益 (千円)	備考
		単価	金額	単価	金額
株式会社読谷ホテルマネジメント 第1回B種優先株式	332	507	168,530	507	168,530	-	-
合計	332	-	168,530	-	168,530	-

(注)「評価額」は、非上場株式であることから、取得原価を記載しております。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

区分	デリバティブ取引 の種類等	契約額等(千円)(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	19,100,000	16,600,000	-
合計		19,100,000	16,600,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例要件を満たしているため、時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表 (単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	68,864,102	7,710,846	-	76,574,949	5,520,383	1,022,868	71,054,566	(注)
	構築物	1,882,833	1,230,201	-	3,113,034	173,430	40,223	2,939,603	(注)
	機械及び装置	83,801	-	-	83,801	34,968	3,617	48,832
	工具、器具 及び備品	622,898	142,922	975	764,845	314,929	70,357	449,916	(注)
	土地	48,390,183	24,744,652	-	73,134,835	-	-	73,134,835	(注)
	建設仮勘定	119,217	71,466	117,917	72,766	-	-	72,766
	小計	119,963,036	33,900,088	118,892	153,744,232	6,043,712	1,137,067	147,700,519
無 形 固 定 資 産	借地権	2,062,399	1,416,508	-	3,478,907	-	-	3,478,907	(注)
	ソフトウエア	30,178	21,523	-	51,702	17,616	5,461	34,086	(注)
	小計	2,092,578	1,438,031	-	3,530,610	17,616	5,461	3,512,994
合計		122,055,614	35,338,120	118,892	157,274,842	6,061,328	1,142,529	151,213,513

(注)当期増加額のうち、主な増加額は「星のや竹富島」等7物件の取得によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:百万円)

銘柄	発行 年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率	償還 期限	使途	担保
星野リゾート・リート投資法人 第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2018年 2月28日	-	-	1,500	0.630%	2025年 2月28日	(注1)	無担保 無保証
合計		-	-	1,500

(注1)当該投資法人債の資金使途は、既存借入金の期限前弁済資金の一部に充当するためです。
(注2)投資法人債の貸借対照表日以降5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下の通りです。

(単位:千円)

1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
-	-	-	-	-

⑥ 借入金明細表
(単位:百万円)

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済期限	返済 方法	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行	1,500	-	1,500	-	0.44737% (注1)	2018年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行	-	4,400	-	4,400	0.35369% (注1)	2019年 3月29日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	計	1,500	4,400	1,500	4,400
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	2,320	-	32	2,288	1.92875%	2018年 7月16日	(注4)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	1,228	-	20	1,208	2.45886%	2020年 7月16日	(注5)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	300	-	-	300	1.52063%	2019年 5月2日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	899	-	14	885	1.99816%	2021年 4月30日	(注6)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社静岡銀行 株式会社足利銀行 株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社京都銀行 株式会社山口銀行	2,515	-	2,515	-	0.36815% (注1)	2018年 4月27日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	885	-	885	-	0.40000%	2018年 4月27日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社静岡銀行 株式会社足利銀行 株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社京都銀行 株式会社山口銀行	2,550	-	-	2,550	0.46816% (注1)	2019年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	850	-	-	850	0.50000%	2019年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500	0.82080%	2020年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	3,500	-	-	3,500	1.12193%	2021年 10月29日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	3,000	-	-	3,000	1.22788%	2022年 4月28日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	1,414	-	21	1,392	1.33575%	2022年 10月31日	(注7)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	954	-	14	940	1.51809%	2025年 3月31日	(注8)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行 株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社京都銀行	900	-	-	900	0.50313%	2020年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	478	-	7	471	1.09313%	2023年 4月28日	(注9)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	478	-	7	471	1.47689%	2025年 4月30日	(注10)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	574	-	8	565	1.66686%	2026年 4月30日	(注11)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行	860	-	-	860	0.49695%	2021年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	0.82289%	2023年 4月28日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社足利銀行 株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社りそな銀行 株式会社山口銀行 株式会社池田泉州銀行	2,500	-	-	2,500	0.27850% (注2)	2019年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社足利銀行 株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社りそな銀行 株式会社山口銀行 株式会社池田泉州銀行	2,500	-	-	2,500	0.35600% (注2)	2020年 10月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社足利銀行 株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社りそな銀行 株式会社山口銀行	2,000	-	-	2,000	0.54888%	2021年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	2,500	-	-	2,500	0.76832%	2022年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	2,500	-	-	2,500	0.85244%	2023年 4月28日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	2,500	-	-	2,500	0.93702%	2023年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社足利銀行 株式会社福岡銀行	700	-	-	700	0.51900% (注2)	2022年 5月2日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社山口銀行 株式会社京都銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社池田泉州銀行	-	2,500	-	2,500	0.29500% (注2)	2020年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社山口銀行 株式会社京都銀行 株式会社みずほ銀行	-	2,000	-	2,000	0.42950% (注2)	2022年 4月28日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率	返済期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 株式会社みずほ銀行	-	2,500	-	2,500	0.62500% (注2)	2023年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行	-	3,000	-	3,000	0.83000% (注2)	2025年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社足利銀行 株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社京都銀行 株式会社山口銀行	-	600	-	600	0.37750% (注2)	2021年 10月29日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行	-	2,800	-	2,800	0.66250% (注2)	2024年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	計	41,409	13,400	3,525	51,283
	合計	42,909	17,800	5,025	55,683

(注1)変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しています。
(注2)金利上昇リスクをヘッジするため、金利スワップ契約を締結しており、金利スワップ取引を行った借入金については金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注3)当該借入れの使途は、不動産等の取得及び関連費用の支払又は借入金の返済資金です。
(注4)2013年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に32,500千円(ただし、初回は総額金19,234千円)を返済し、最終返済期日に残元本総額金2,288,266千円を返済する予定です。
(注5)2013年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に20,001千円(ただし、初回は総額金11,838千円)を返済し、最終返済期日に残元本総額金1,128,149千円を返済する予定です。
(注6)2014年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に14,287千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金814,269千円を返済する予定です。
(注7)2016年4月28日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に21,430千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金1,221,410千円を返済する予定です。
(注8)2016年4月28日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に14,286千円(ただし、初回は総額金2,427千円)を返済し、最終返済期日に残元本総額金754,711千円を返済する予定です。
(注9)2016年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に7,143千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金407,141千円を返済する予定です。
(注10)2016年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に7,143千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金378,569千円を返済する予定です。
(注11)2016年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に8,572千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金437,132千円を返済する予定です。
(注12)長期借入金の貸借対照表日以降5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下の通りです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	4,973,990	8,785,724	7,433,853	9,217,148	8,395,696