有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2022/11/01-2023/04/30)
(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
(注)「評価額」は、非上場株式であることから、取得原価を記載しています。
(ロ)株式以外の有価証券
(注)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(注1)金利スワップ取引の契約額等は想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例要件を満たしているため、時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表 (単位:千円)
(注)当期増加額のうち、主な増加額は「コンフォートホテル高松」の取得によるものです。
④ その他特定資産の明細表
(注)「評価額」は、取得価額から貸倒引当金を除いたものを記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
(注1)当該投資法人債の資金使途は、既存借入金の期限前弁済資金の一部に充当するためです。
(注2)投資法人債の貸借対照表日以降5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)
⑥ 借入金明細表
(単位:百万円)
(注1)平均利率は、期中の加重平均を記載しています。
(注2)金利上昇リスクをヘッジするため、金利スワップ契約を締結しており、金利スワップ取引を行った借入金については金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注3)当該借入れの使途は、不動産等の取得及び関連費用の支払又は借入金の返済資金です。
(注4)2016年4月28日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に14,286千円(ただし、初回は総額金2,427千円)を返済し、最終返済期日に残元本総額金754,711千円を返済する予定です。
(注5)2016年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に7,143千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金407,141千円を返済しました。
(注6)2016年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に7,143千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金378,569千円を返済する予定です。
(注7)2016年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に8,572千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金437,132千円を返済する予定です。
(注8)長期借入金の貸借対照表日以降5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)
① 有価証券明細表
(イ)株式
| 銘柄 | 株式数 (株) | 取得価額(千円) | 評価額(千円)(注) | 評価損益 (千円) | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||
| 株式会社読谷ホテルマネジメント 第1回B種優先株式 | 332 | 507 | 168,530 | 507 | 168,530 | - | - |
| 株式会社読谷ホテルマネジメント 第2回B種優先株式 | 333 | 505 | 168,165 | 505 | 168,165 | - | - |
| 株式会社読谷ホテルマネジメント 第3回B種優先株式 | 334 | 505 | 168,670 | 505 | 168,670 | - | - |
| 合計 | 999 | - | 505,365 | - | 505,365 | - | - |
(注)「評価額」は、非上場株式であることから、取得原価を記載しています。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 数量 | 帳簿価額(千円) | 評価額(千円)(注) | 評価損益 (千円) | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
| 匿名組合出資持分 | 奥飛騨温泉旅館合同会社匿名組合出資持分 | - | - | 51,540 | - | 51,540 | - | - |
(注)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 区分 | デリバティブ取引 の種類等 | 契約額等(千円)(注1) | 時価(注2) | |
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 62,011,000 | 51,551,000 | - |
| 合計 | 62,011,000 | 51,551,000 | ||
(注1)金利スワップ取引の契約額等は想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例要件を満たしているため、時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表 (単位:千円)
| 資産の種類 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 減価償却累計額 | 差引 当期末 残高 | 摘要 | ||
| 又は償却 累計額 | 当期 償却額 | ||||||||
| 有形 固 定 資 産 | 建物 | 107,425,912 | 3,464,399 | 33,427 | 110,856,884 | 17,330,691 | 1,410,750 | 93,526,192 | (注) |
| 構築物 | 6,238,921 | 69,703 | - | 6,308,624 | 714,240 | 77,899 | 5,594,384 | (注) | |
| 機械及び装置 | 83,801 | - | - | 83,801 | 69,672 | 3,265 | 14,128 | ||
| 工具、器具 及び備品 | 1,196,706 | 99,742 | 10,525 | 1,285,923 | 674,636 | 48,757 | 611,287 | ||
| 土地 | 76,837,167 | 473,599 | - | 77,310,767 | - | - | 77,310,767 | (注) | |
| 建設仮勘定 | 98,614 | 13,290 | 91,106 | 20,797 | - | - | 20,797 | ||
| 信託建物 | 5,301,136 | 95,963 | - | 5,397,099 | 424,652 | 111,319 | 4,972,447 | ||
| 信託構築物 | 37,383 | - | - | 37,383 | 2,149 | 560 | 35,233 | ||
| 信託工具、器具及び備品 | 224 | - | - | 224 | 21 | 7 | 203 | ||
| 信託土地 | 2,567,140 | - | - | 2,567,140 | - | - | 2,567,140 | ||
| 小計 | 199,787,008 | 4,216,698 | 135,059 | 203,868,647 | 19,216,064 | 1,652,560 | 184,652,583 | ||
| 無 形 固 定 資 産 | 借地権 | 8,392,025 | - | - | 8,392,025 | - | - | 8,392,025 | |
| ソフトウエア | 155,486 | 4,861 | - | 160,347 | 105,672 | 11,878 | 54,674 | ||
| 小計 | 8,547,512 | 4,861 | - | 8,552,373 | 105,672 | 11,878 | 8,446,700 | ||
| 合計 | 208,334,520 | 4,221,559 | 135,059 | 212,421,020 | 19,321,736 | 1,664,438 | 193,099,284 | ||
(注)当期増加額のうち、主な増加額は「コンフォートホテル高松」の取得によるものです。
④ その他特定資産の明細表
| 種類 | 銘柄 | 数量 | 帳簿価額(千円) | 評価額(千円)(注) | 評価損益 | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
| 金銭債権(劣後債権) | TLS5 特定目的 会社クラス D貸付債権 | - | - | 750,000 | - | 750,000 | - | - |
(注)「評価額」は、取得価額から貸倒引当金を除いたものを記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
| (単位:百万円) |
| 銘柄 | 発行 年月日 | 当期首 残高 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 利率 | 償還 期限 | 使途 | 担保 |
| 星野リゾート・リート投資法人 第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) | 2018年 2月28日 | 1,500 | - | 1,500 | 0.630% | 2025年 2月28日 | (注1) | 無担保 無保証 |
| 星野リゾート・リート投資法人 第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) (グリーンボンド) | 2021年 8月26日 | 1,300 | - | 1,300 | 1.000% | 2031年 8月26日 | (注1) | 無担保 無保証 |
| 合計 | - | 2,800 | - | 2,800 | - | - | - | - |
(注1)当該投資法人債の資金使途は、既存借入金の期限前弁済資金の一部に充当するためです。
(注2)投資法人債の貸借対照表日以降5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | |
| 投資法人債 | - | 1,500,000 | - | - | - |
⑥ 借入金明細表
(単位:百万円)
| 区分 | 借入先 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 | 返済 方法 | 使途 | 摘要 |
| 長 期 借 入 金 | 株式会社三井住友銀行 | 811 | - | 14 | 797 | 1.51809% | 2025年 3月31日 | (注4) | (注3) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 407 | - | 407 | - | 1.09313% | 2023年 4月28日 | (注5) | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 407 | - | 7 | 399 | 1.47689% | 2025年 4月30日 | (注6) | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 488 | - | 8 | 479 | 1.66686% | 2026年 4月30日 | (注7) | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | - | 1,000 | - | 0.82289% | 2023年 4月28日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 | 2,500 | - | 2,500 | - | 0.85244% | 2023年 4月28日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 | 2,500 | - | - | 2,500 | 0.93702% | 2023年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 株式会社みずほ銀行 | 2,500 | - | - | 2,500 | 0.62500% (注2) | 2023年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 0.83000% (注2) | 2025年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 | 2,800 | - | - | 2,800 | 0.66250% (注2) | 2024年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 | 2,288 | - | - | 2,288 | 1.03900% (注2) | 2027年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 株式会社みずほ銀行 | 2,200 | - | - | 2,200 | 0.72250% (注2) | 2026年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 900 | - | - | 900 | 0.70000% | 2026年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 | 2,200 | - | - | 2,200 | 0.92900% (注2) | 2027年 10月29日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,100 | - | - | 1,100 | 0.89900% | 2027年 10月29日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 |
| 区分 | 借入先 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 | 返済 方法 | 使途 | 摘要 |
| 長 期 借 入 金 | 株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社足利銀行 株式会社山口銀行 株式会社池田泉州銀行 | 800 | - | - | 800 | 0.56100% (注2) | 2024年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 | 1,700 | - | - | 1,700 | 0.68900% (注2) | 2025年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 | 200 | - | - | 200 | 0.49100% (注2) | 2024年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 100 | - | - | 100 | 0.46400% | 2024年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社山口銀行 株式会社京都銀行 株式会社池田泉州銀行 | 1,150 | - | - | 1,150 | 0.44375% (注2) | 2024年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社りそな銀行 株式会社みずほ銀行 | 1,100 | - | - | 1,100 | 0.49800% (注2) | 2024年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 600 | - | - | 600 | 0.46800% | 2024年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社足利銀行 株式会社山口銀行 株式会社京都銀行 住友生命保険相互会社 株式会社七十七銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 0.36900% (注2) | 2024年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 | 2,400 | - | - | 2,400 | 0.67300% (注2) | 2026年 10月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社みずほ銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社山口銀行 株式会社池田泉州銀行 | 900 | - | - | 900 | 0.41000% (注2) | 2024年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 100 | - | - | 100 | 0.41700% | 2024年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 株式会社みずほ銀行 | 1,900 | - | - | 1,900 | 0.62300% (注2) | 2026年 10月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 0.62500% | 2026年 10月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 | 500 | - | - | 500 | 0.68200% (注2) | 2027年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 300 | - | - | 300 | 0.67500% | 2027年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 |
| 区分 | 借入先 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 | 返済 方法 | 使途 | 摘要 |
| 長 期 借 入 金 | 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社りそな銀行 株式会社山口銀行 株式会社京都銀行 | 1,100 | - | 1,100 | - | 0.33600% (注2) | 2023年 4月28日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 |
| 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社池田泉州銀行 | 2,050 | - | - | 2,050 | 0.39800% (注2) | 2024年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 | 3,703 | - | - | 3,703 | 0.51500% (注2) | 2025年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社山口銀行 株式会社池田泉州銀行 | 1,400 | - | - | 1,400 | 0.35500% (注2) | 2023年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社足利銀行 | 1,000 | - | 1,000 | - | 0.36900% (注2) | 2023年 4月28日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社山口銀行 株式会社肥後銀行 | 1,410 | - | - | 1,410 | 0.36150% (注2) | 2024年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 0.44400% (注2) | 2025年 11月28日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社りそな銀行 株式会社足利銀行 株式会社山口銀行 株式会社肥後銀行 | 700 | - | - | 700 | 0.39950% (注2) | 2024年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 | 1,250 | - | - | 1,250 | 0.51750% (注2) | 2026年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 | 2,850 | - | - | 2,850 | 0.63000% (注2) | 2027年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社福岡銀行 株式会社京都銀行 株式会社北陸銀行 | 900 | - | - | 900 | 0.50200% (注2) | 2025年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社山口銀行 | 150 | - | - | 150 | 0.66700% (注2) | 2026年 10月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 |
| 区分 | 借入先 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 | 返済 方法 | 使途 | 摘要 |
| 長 期 借 入 金 | 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 | 1,250 | - | - | 1,250 | 0.90850% (注2) | 2028年 4月28日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 0.99200% (注2) | 2028年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社みずほ銀行 | 150 | - | - | 150 | 1.15400% (注2) | 2029年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社福岡銀行 | 300 | - | - | 300 | 0.50600% (注2) | 2025年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社足利銀行 | 300 | - | - | 300 | 0.66800% (注2) | 2026年 10月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 100 | - | - | 100 | 0.91150% (注2) | 2028年 4月28日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 | 1,900 | - | - | 1,900 | 1.04700% (注2) | 2028年 12月29日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 | 4,300 | - | - | 4,300 | 1.21400% (注2) | 2029年 12月28日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社福岡銀行 株式会社京都銀行 | 400 | - | - | 400 | 0.70600% (注2) | 2026年 10月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 | 1,400 | - | - | 1,400 | 0.90150% (注2) | 2028年 4月28日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 | 1,100 | - | - | 1,100 | 0.96800% (注2) | 2028年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 | 500 | - | - | 500 | 1.08400% (注2) | 2029年 4月27日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 | 420 | - | - | 420 | 1.11200% (注2) | 2029年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 | 300 | - | - | 300 | 1.18600% (注2) | 2030年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 | - | 670 | - | 670 | 1.11900% (注2) | 2029年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 330 | - | 330 | 1.10856% | 2029年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 | - | 720 | - | 720 | 1.33800% (注2) | 2031年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 |
| 区分 | 借入先 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 | 返済 方法 | 使途 | 摘要 |
| 長 期 借 入 金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 370 | - | 370 | 1.32203% | 2031年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 |
| 株式会社福岡銀行 株式会社山口銀行 株式会社足利銀行 株式会社京都銀行 | - | 750 | - | 750 | 0.93600% (注2) | 2028年 4月28日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 900 | - | 900 | 0.95125% | 2029年 4月27日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 500 | - | 500 | 1.07325% | 2029年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 | - | 900 | - | 900 | 1.35000% (注2) | 2030年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 100 | - | 100 | 1.19625% | 2030年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 | - | 400 | - | 400 | 1.42400% (注2) | 2031年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 850 | - | 850 | 1.27125% | 2031年 4月30日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 | - | 590 | - | 590 | 1.49700% (注2) | 2031年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 500 | - | 500 | 1.34250% | 2031年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 | - | 510 | - | 510 | 1.49700% (注2) | 2031年 10月31日 | 期日 一括 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 計 | 71,785 | 8,090 | 6,037 | 73,838 | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 71,785 | 8,090 | 6,037 | 73,838 | - | - | - | - | - |
(注1)平均利率は、期中の加重平均を記載しています。
(注2)金利上昇リスクをヘッジするため、金利スワップ契約を締結しており、金利スワップ取引を行った借入金については金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注3)当該借入れの使途は、不動産等の取得及び関連費用の支払又は借入金の返済資金です。
(注4)2016年4月28日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に14,286千円(ただし、初回は総額金2,427千円)を返済し、最終返済期日に残元本総額金754,711千円を返済する予定です。
(注5)2016年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に7,143千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金407,141千円を返済しました。
(注6)2016年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に7,143千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金378,569千円を返済する予定です。
(注7)2016年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に8,572千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金437,132千円を返済する予定です。
(注8)長期借入金の貸借対照表日以降5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | |
| 長期借入金 | 13,120,002 | 11,621,853 | 11,198,704 | 12,088,000 | 6,800,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
