有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式

銘柄	株式数 (株)	取得価額(千円)		評価額(千円)(注)		評価損益 (千円)	備考
		単価	金額	単価	金額
株式会社読谷ホテルマネジメント 第1回B種優先株式	332	507	168,530	507	168,530	-	-
株式会社読谷ホテルマネジメント 第2回B種優先株式	333	505	168,165	505	168,165	-	-
株式会社読谷ホテルマネジメント 第3回B種優先株式	334	505	168,670	505	168,670	-	-
合計	999	-	505,365	-	505,365	-	-

(注)「評価額」は、非上場株式であることから、取得原価を記載しています。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	数量	帳簿価額(千円)		評価額(千円)(注)		評価損益 (千円)	備考
			単価	金額	単価	金額
匿名組合出資持分	奥飛騨温泉旅館合同会社匿名組合出資持分	-	-	51,540	-	51,540	-	-

(注)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

区分	デリバティブ取引 の種類等	契約額等(千円)(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	49,251,000	46,451,000	-
合計		49,251,000	46,451,000

(注1)金利スワップ取引の契約額等は想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例要件を満たしているため、時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表 (単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形 固 定 資 産	建物	92,632,070	7,770,482	1,183	100,401,370	14,567,977	1,298,760	85,833,392	(注)
	構築物	3,991,879	537,150	-	4,529,029	564,629	59,417	3,964,400
	機械及び装置	83,801	-	-	83,801	63,141	3,265	20,659
	工具、器具 及び備品	1,085,827	36,130	5,166	1,116,791	593,729	41,913	523,062
	土地	73,132,411	3,704,755	-	76,837,167	-	-	76,837,167	(注)
	建設仮勘定	19,532	45,790	16,107	49,215	-	-	49,215
	信託建物	5,257,881	30,359	-	5,288,240	202,548	110,549	5,085,692
	信託構築物	37,383	-	-	37,383	1,028	560	36,355
	信託工具、器具及び備品	-	224	-	224	6	6	218
	信託土地	2,567,140	-	-	2,567,140	-	-	2,567,140
	小計	178,807,928	12,124,895	22,457	190,910,365	15,993,061	1,514,473	174,917,303
無 形 固 定 資 産	借地権	4,024,597	-	-	4,024,597	-	-	4,024,597
	ソフトウエア	127,737	18,365	-	146,102	82,199	10,401	63,902
	小計	4,152,335	18,365	-	4,170,700	82,199	10,401	4,088,500
合計		182,960,263	12,143,260	22,457	195,081,065	16,075,261	1,524,875	179,005,804

(注)当期増加額のうち、主な増加額は「界 霧島」及び「界 別府」の取得によるものです。
④ その他特定資産の明細表

種類	銘柄	数量	帳簿価額(千円)		評価額(千円)(注)		評価損益	備考
			単価	金額	単価	金額
金銭債権 (劣後債権)	TLS5 特定目的 会社クラス D貸付債権	-	-	750,000	-	750,000	-	-

(注)「評価額」は、取得価額から貸倒引当金を除いたものを記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:百万円)

銘柄	発行 年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率	償還 期限	使途	担保
星野リゾート・リート投資法人 第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2018年 2月28日	1,500	-	1,500	0.630%	2025年 2月28日	(注1)	無担保 無保証
星野リゾート・リート投資法人 第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) (グリーンボンド)	2021年 8月26日	1,300	-	1,300	1.000%	2031年 8月26日	(注1)	無担保 無保証
合計	-	2,800	-	2,800	-	-	-	-

(注1)当該投資法人債の資金使途は、既存借入金の期限前弁済資金の一部に充当するためです。
(注2)投資法人債の貸借対照表日以降5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
投資法人債	-	-	1,500,000	-	-

⑥ 借入金明細表
(単位:百万円)

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社福岡銀行	450	-	450	-	0.36213%	2022年 4月28日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	計	450	-	450	-	-	-	-	-	-
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	3,000	-	3,000	-	1.22788%	2022年 4月28日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	1,242	-	21	1,221	1.33575%	2022年 10月31日	(注4)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	840	-	14	826	1.51809%	2025年 3月31日	(注5)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	421	-	7	414	1.09313%	2023年 4月28日	(注6)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	421	-	7	414	1.47689%	2025年 4月30日	(注7)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	505	-	8	497	1.66686%	2026年 4月30日	(注8)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	0.82289%	2023年 4月28日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	2,500	-	-	2,500	0.76832%	2022年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	2,500	-	-	2,500	0.85244%	2023年 4月28日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	2,500	-	-	2,500	0.93702%	2023年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社足利銀行 株式会社福岡銀行	700	-	-	700	0.51900% (注2)	2022年 5月2日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社山口銀行 株式会社京都銀行 株式会社みずほ銀行	2,000	-	2,000	-	0.42950% (注2)	2022年 4月28日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 株式会社みずほ銀行	2,500	-	-	2,500	0.62500% (注2)	2023年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行	3,000	-	-	3,000	0.83000% (注2)	2025年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行	2,800	-	-	2,800	0.66250% (注2)	2024年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	2,288	-	-	2,288	1.03900% (注2)	2027年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 株式会社みずほ銀行	2,200	-	-	2,200	0.72250% (注2)	2026年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	900	-	-	900	0.70000%	2026年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	2,200	-	-	2,200	0.92900% (注2)	2027年 10月29日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,100	-	-	1,100	0.89900%	2027年 10月29日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社足利銀行 株式会社山口銀行 株式会社池田泉州銀行	800	-	-	800	0.56100% (注2)	2024年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行	1,700	-	-	1,700	0.68900% (注2)	2025年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	200	-	-	200	0.49100% (注2)	2024年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	100	-	-	100	0.46400%	2024年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社山口銀行 株式会社京都銀行 株式会社池田泉州銀行	1,150	-	-	1,150	0.44375% (注2)	2024年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 株式会社みずほ銀行	1,100	-	-	1,100	0.49800% (注2)	2024年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	600	-	-	600	0.46800%	2024年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行 株式会社北陸銀行 株式会社足利銀行 株式会社山口銀行 株式会社京都銀行 住友生命保険相互会社 株式会社七十七銀行	1,000	-	-	1,000	0.36900% (注2)	2024年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	2,400	-	-	2,400	0.67300% (注2)	2026年 10月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社山口銀行 株式会社池田泉州銀行	900	-	-	900	0.41000% (注2)	2024年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	100	-	-	100	0.41700%	2024年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 株式会社みずほ銀行	1,900	-	-	1,900	0.62300% (注2)	2026年 10月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	0.62500%	2026年 10月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	500	-	-	500	0.68200% (注2)	2027年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	300	-	-	300	0.67500%	2027年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社りそな銀行 株式会社山口銀行 株式会社京都銀行	1,100	-	-	1,100	0.33600% (注2)	2023年 4月28日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社池田泉州銀行	2,050	-	-	2,050	0.39800% (注2)	2024年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行	3,703	-	-	3,703	0.51500% (注2)	2025年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社山口銀行 株式会社池田泉州銀行	1,400	-	-	1,400	0.35500% (注2)	2023年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社足利銀行	1,000	-	-	1,000	0.36900% (注2)	2023年 4月28日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社山口銀行 株式会社肥後銀行	1,410	-	-	1,410	0.36150% (注2)	2024年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000	0.44400% (注2)	2025年 11月28日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行 株式会社京都銀行	400	-	-	400	0.36219%	2022年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行 株式会社足利銀行 株式会社山口銀行 株式会社肥後銀行	700	-	-	700	0.39950% (注2)	2024年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	1,250	-	-	1,250	0.51750% (注2)	2026年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行	2,850	-	-	2,850	0.63000% (注2)	2027年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行 株式会社京都銀行 株式会社北陸銀行	-	900	-	900	0.50200% (注2)	2025年 4月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社山口銀行	-	150	-	150	0.66700% (注2)	2026年 10月30日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行	-	1,250	-	1,250	0.90850% (注2)	2028年 4月28日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行	-	3,000	-	3,000	0.99200% (注2)	2028年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	150	-	150	1.15400% (注2)	2029年 10月31日	期日 一括	(注3)	無担保 無保証
	計	65,232	5,450	5,058	65,624	-	-	-	-	-
	合計	65,682	5,450	5,508	65,624	-	-	-	-	-

(注1)平均利率は、期中の加重平均を記載しています。
(注2)金利上昇リスクをヘッジするため、金利スワップ契約を締結しており、金利スワップ取引を行った借入金については金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注3)当該借入れの使途は、不動産等の取得及び関連費用の支払又は借入金の返済資金です。
(注4)2016年4月28日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に21,430千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金1,221,410千円を返済する予定です。
(注5)2016年4月28日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に14,286千円(ただし、初回は総額金2,427千円)を返済し、最終返済期日に残元本総額金754,711千円を返済する予定です。
(注6)2016年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に7,143千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金407,141千円を返済する予定です。
(注7)2016年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に7,143千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金378,569千円を返済する予定です。
(注8)2016年10月31日を初回とし、以降毎年4月及び10月の各末日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に8,572千円を返済し、最終返済期日に残元本総額金437,132千円を返済する予定です。
(注9)長期借入金の貸借対照表日以降5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	10,895,696	13,120,002	11,321,853	11,198,704	11,388,000