有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	STANDARD CHART	6,300,000	10,524.25	663,028,275	11,091.98	698,795,026	6.409	―	10.32
2	フランス	社債券	BNP PARIBAS	3,200,000	16,767.04	536,545,440	17,671.06	565,474,153	5.945	―	8.35
3	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	4,200,000	10,347.02	434,575,159	11,013.97	462,586,826	5.922	―	6.83
4	スイス	社債券	SWISS LIFE	2,800,000	13,674.63	382,889,707	14,556.73	407,588,563	5.849	―	6.01
5	フランス	社債券	BPCE	2,800,000	14,462.37	404,946,360	14,225.09	398,302,559	9.25	―	5.88
6	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG	2,200,000	17,208.00	378,576,000	17,638.20	388,040,400	7.971	―	5.73
7	フランス	社債券	AXA SA	2,100,000	17,702.73	371,757,330	18,043.27	378,908,803	6.6666	―	5.59
8	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	1,600,000	22,960.63	367,370,150	23,053.21	368,851,415	14	―	5.44
9	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	3,000,000	10,087.67	302,630,328	10,986.48	329,594,429	6.637	―	4.86
10	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	2,400,000	11,234.17	269,620,260	12,032.18	288,772,324	8.375	―	4.26
11	フランス	社債券	BPCE	1,500,000	16,820.11	252,301,687	19,179.76	287,696,542	12.5	―	4.24
12	フランス	社債券	AXA SA	1,600,000	14,205.94	227,295,120	14,928.72	238,859,546	6.211	―	3.52
13	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,500,000	13,626.76	204,401,496	14,478.78	217,181,718	5.019	―	3.20
14	イギリス	社債券	LEGAL & GENL GRP	1,000,000	17,956.54	179,565,480	18,238.24	182,382,429	6.385	―	2.69
15	アメリカ	社債券	MELLON CAP III '660905	1,000,000	17,100.45	171,004,500	18,025.38	180,253,800	6.369	2066/9/5	2.66
16	フランス	社債券	BPCE	1,200,000	14,426.81	173,121,749	14,130.59	169,567,083	9	―	2.50
17	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,500,000	10,931.60	163,974,037	10,737.09	161,056,350	8.75	―	2.37
18	オランダ	社債券	ABN AMRO B	1,100,000	12,923.82	142,162,020	13,904.66	152,951,290	4.31	―	2.25
19	オランダ	社債券	ING GROEP	1,400,000	10,265.07	143,711,022	10,648.08	149,073,135	5.775	―	2.20
20	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	1,000,000	13,505.04	135,050,499	13,896.32	138,963,203	4.13	―	2.05
21	フランス	社債券	BNP PARIBAS	500,000	17,337.06	86,685,300	17,964.46	89,822,318	5.954	―	1.32
22	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	600,000	13,402.48	80,414,880	13,694.18	82,165,134	4.196	―	1.21
23	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	500,000	14,906.84	74,534,200	16,292.90	81,464,513	8.2	―	1.20
24	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	500,000	14,391.25	71,956,274	15,462.90	77,314,531	6.999	―	1.14
25	フランス	社債券	BNP PARIBAS	400,000	10,374.00	41,496,000	10,565.91	42,263,676	5.186	―	0.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	96.55
合計		96.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。