有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月13日-平成27年2月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	STANDARD CHART	5,300,000	12,098.74	641,233,686	12,416.96	658,098,941	6.409	2049/1/29	10.27
2	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	4,200,000	11,895.98	499,631,572	12,364.36	519,303,250	5.922	2049/4/29	8.10
3	フランス	社債券	BNP PARIBAS	2,400,000	17,922.24	430,133,964	18,747.26	449,934,342	5.945	2049/4/29	7.02
4	イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG	2,200,000	18,395.00	404,690,000	18,434.58	405,560,893	7.971	2015/3/13	6.32
5	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	1,600,000	24,544.44	392,711,176	25,033.57	400,537,145	14	2049/11/29	6.25
6	スイス	社債券	SWISS LIFE	2,800,000	13,363.66	374,182,578	14,291.86	400,172,157	5.849	2049/4/29	6.24
7	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	3,000,000	11,597.81	347,934,443	12,610.89	378,326,825	6.637	2049/5/29	5.90
8	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	3,000,000	12,165.54	364,966,200	12,259.88	367,796,477	6.267	2049/11/29	5.74
9	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	2,400,000	12,915.94	309,982,730	14,052.03	337,248,806	8.375	2049/10/29	5.26
10	イギリス	社債券	AVIVA PLC	2,000,000	13,469.16	269,383,222	13,442.68	268,853,663	8.25	2049/4/29	4.19
11	フランス	社債券	BPCE	1,800,000	14,133.48	254,402,775	13,497.31	242,951,643	9.25	2015/4/22	3.79
12	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,500,000	13,316.88	199,753,291	14,006.25	210,093,791	5.019	2049/4/29	3.27
13	イギリス	社債券	LEGAL & GENL GRP	1,000,000	19,195.18	191,951,825	19,848.20	198,482,050	6.385	2049/5/29	3.09
14	アメリカ	社債券	MELLON CAP III '660905	1,000,000	18,280.03	182,800,313	19,130.80	191,308,000	6.369	2066/9/5	2.98
15	フランス	社債券	BPCE	1,000,000	16,437.61	164,376,134	18,490.61	184,906,111	12.5	2049/9/29	2.88
16	オランダ	社債券	ING GROEP NV	1,400,000	11,801.76	165,224,731	12,139.89	169,958,557	5.775	2049/12/29	2.65
17	フランス	社債券	BPCE	1,200,000	14,098.73	169,184,862	13,395.20	160,742,459	9	2015/3/17	2.50
18	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	800,000	19,029.62	152,237,020	19,118.84	152,950,746	5.6838	2049/12/29	2.38
19	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	1,100,000	12,629.92	138,929,175	13,577.10	149,348,128	4.31	2049/3/29	2.33
20	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	1,000,000	13,197.93	131,979,375	13,552.91	135,529,119	4.13	2049/11/29	2.11
21	フランス	社債券	BNP PARIBAS	500,000	18,532.96	92,664,812	19,008.84	95,044,205	5.954	2049/7/29	1.48
22	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	500,000	14,063.98	70,319,947	14,870.56	74,352,836	6.999	2049/12/29	1.16
23	フランス	社債券	BNP PARIBAS	400,000	11,927.00	47,708,000	11,987.47	47,949,880	5.186	2049/6/29	0.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	96.75
合計		96.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。