有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.55 MORGAN STANL 170427	社債券	―	4,620,000.00	10,707.75 10,616.8918	494,698,387 490,500,402	5.550000 2017/04/27	11.38
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	4,600,000.00	10,311.45 10,545.8214	474,326,714 485,107,786	5.922000 2049/04/29	11.25
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	2,500,000.00	13,945.50 13,849.1712	348,637,583 346,229,281	6.385000 2049/05/29	8.03
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	3,200,000.00	10,096.67 10,445.0764	323,093,724 334,242,447	6.637000 2049/05/29	7.75
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	3,000,000.00	10,524.36 9,931.1781	315,730,800 297,935,345	6.267000 2049/11/29	6.91
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,600,000.00	17,999.70 17,137.3587	287,995,312 274,197,740	14.000000 2049/11/29	6.36
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	2,200,000.00	11,493.85 11,900.5550	252,864,711 261,812,212	5.849000 2049/04/29	6.07
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	1,800,000.00	13,987.63 13,726.0750	251,777,360 247,069,350	5.683800 2049/12/29	5.73
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	2,000,000.00	11,652.11 11,095.6676	233,042,348 221,913,353	8.250000 2049/04/29	5.15
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	1,500,000.00	14,036.34 13,726.0750	210,545,175 205,891,125	5.563000 2049/03/29	4.78
アメリカ	VAR ROYAL BK OF S 220316	社債券	―	1,800,000.00	10,885.10 10,718.2661	195,931,803 192,928,791	9.500000 2022/03/16	4.48
アメリカ	6 JP MORGAN 170705	社債券	―	1,550,000.00	10,866.17 10,727.8103	168,425,666 166,281,060	6.000000 2017/07/05	3.86
アメリカ	6.125 JPMORGAN 170627	社債券	―	1,400,000.00	10,967.31 10,731.7208	153,542,364 150,244,091	6.125000 2017/06/27	3.49
アメリカ	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,200,000.00	11,173.36 11,719.3907	134,080,346 140,632,689	8.375000 2049/10/29	3.26
イギリス	STEP MELLON CAPIT 660905	社債券	―	1,000,000.00	13,405.68 12,599.9298	134,056,875 125,999,298	6.369000 2066/09/05	2.92
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	600,000.00	14,137.70 15,335.3760	84,826,203 92,012,256	12.500000 2049/09/29	2.13
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	500,000.00	11,453.61 11,808.6410	57,268,090 59,043,205	5.019000 2049/04/29	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.92
合 計	94.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。